Immagine 1. Ricostruzione saldo liquido
18/11/1996 15/11/1996 -2.403.705,00 Assegno P. 15/11/1996 -65.201.738,00 saldo liquido
Immagine 2. Ricostruzione saldo contabile
Il primo dei saldi è ricostruito raggruppando i movimenti con stessa data valuta, il secondo vien ricostruito prendendo in considerazione i movimenti con stessa data contabile (si prenda come riferimento la colonna della disponibilità, la quale riporta nel caso 1 la data valuta, nel caso 2 la data contabile). La ricostruzione del saldo liquido vien quindi effettuata prendendo in considerazione come diponibilità “la data Valuta” (la disponibilità è possibile cambiarla dal foglio configurazioni, per cui se si vorrà effettuare una ricostruzione del saldo contabile bisognerà cambiare la disponibilità da valuta a contabile).